多头空头信息“相互交替”,石油价格这周艰辛增涨5%

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    本周国际油价整体没有出现波动。一方面,美国等国新皇冠疫情再次爆发,引发需求担忧。利比亚可能恢复生产。欧佩克8月可能会减少减产规模,这将给油价带来压力;全球股市上涨,提振经济复苏信心,原油喊单直播室原油需求前景改善,EIA原油库存大幅下降,俄罗斯产量下降,为油价提供支撑;石油的多空往复本周价格振幅不足3美元,最终难以上涨5%。
原油期货直播

    美国主要原油合约本周上涨5.66%,收于每桶40.32美元。布伦特原油主要合约本周上涨5.27%,收于每桶42.78美元。

    本周有三大负面影响

    负面一:美国新皇冠疫情再次爆发

    本周,美国新发冠心病肺炎病例数大幅上升,突破5万大关,并屡创新高,让人们担心燃料需求增长可能停滞,从而给油价带来压力。

    根据约翰·霍普金斯大学(Johns Hopkins University)的数据,美国上周五报告的新增病例超过5.7万例,创下全球单日增长纪录,并连续第四天创下纪录。上周五,美国新增的皇冠案件达到277万件,过去一周平均每天增加1.8%。死亡人数上升0.6%至129192人。

    期货头条介绍美国是世界上最大的石油消费国,新案件的激增表明,美国6月份创纪录的就业增长可能受到阻碍,从而削减了燃料需求复苏的前景。

    巴西卫生部说,巴西周五报告了42223例新病例,比前一天增加了2.8%,使该国的病例总数超过153万例。死亡人数增加1290人,增长2.1%,累计死亡63174人。这是自6月23日以来死亡人数最多的一天。

    就感染和死亡而言,巴西仅次于美国;目前全世界已确诊1100万例。美国国家过敏和传染病研究所所长富奇说,美国每天可能新增10万例新的肺炎病例。如果疫情无法控制,感染人数可能会增加三倍以上。

    雷斯塔德能源公司的路易丝·迪克森(Louise Dickson)说:“如果这种趋势持续下去,美国的石油需求将面临风险。”

    DailyFX分析师Dimitri Zabelin说,“当全球信心动摇时,众所周知,油价会波动。如果新皇冠病例数量继续增加,采取更有力措施阻止病毒传播的必要性将增加,这些政策将削弱经济增长的影响,可能压制油价。

    看跌二:欧佩克和俄罗斯将从8月起减产

    4名欧佩克+消息人士本周表示,随着全球石油需求复苏,油价从低位反弹,石油输出国组织(欧佩克)和俄罗斯可能从8月起削减创纪录的减产。

    由于石油需求在新皇冠大流行的影响下暴跌,欧佩克和包括俄罗斯在内的盟国同意从5月起减产970万桶,相当于全球需求的10%,以支撑油价。

    根据最初的协议,创纪录的降价将持续到6月底,但随后又延长到7月底。该消息人士表示,到目前为止,还没有讨论将这一创纪录的减产时间延长至8月,这意味着减产规模可能会在8月降至每天770万桶,直至12月。

    一位欧佩克+的消息人士说,”除非需求再次下降,否则不太可能进一步扩大。“

    主要石油输出国组织的石油部长们+

    各国将于7月中旬举行部长级联合监察会议。监察委员会会议就下一轮减产规模提出建议。

    负面三:利比亚将恢复出口

    利比亚国家石油公司暗示恢复出口的谈判取得进展,这可能扩大市场供应,并使油价承压。

    利比亚国家石油公司(NOC)发言人1日说,在国际谈判结束对驻扎在利比亚东部部队的封锁后,该公司希望恢复石油生产。

    位于的黎波里的民族团结政府(GNA)最近击退了利比亚东部国民军(LNA)长达14个月的攻势,并重新控制了西北部大部分地区。尽管利比亚自2015年以来一直处于分裂状态,但国际协议规定只有国家石油公司才能生产和出口石油,封锁令利比亚损失了数十亿美元的收入。

    该国国家石油公司发言人在一份声明中说,近几周来,在联合国的监督下,国家石油公司、加纳国家石油公司和该地区各国进行了谈判。

    这位发言人说:”我们希望该地区各国解除封锁,让我们恢复工作。“据报道,土耳其支持GNA,而阿联酋、俄罗斯和埃及支持LNA。之所以实施封锁,是因为土耳其对GNA的支持不断增加,阻止了LNA对的黎波里的持续攻击。

    此前的数据显示,利比亚封锁前的原油日产量约为120万桶,但近几个月来由于封锁已不足每天10万桶。但这意味着,一旦利比亚国家石油公司恢复生产,可能会导致市场上再次出现100万桶/天的剩余原油产量,这将加剧供需平衡的难度。

    本周利多卡因少校

    尽管存在上述负面因素,多头仍有一定担忧,但本周油价仍在上周5%以上,而美国原油也收盘突破40点大关。经济复苏和供应减少的更广泛迹象为油价提供了上涨动力。

    利多一:中美经济数据漂亮,全球股市上涨,原油需求前景改善

    本周公布的中国6月PMI数据、6月美国住房销售、6月美国制造业PMI和非农业就业报告等数据均有所改善,提振了全球经济复苏的信心,帮助全球大部分股市上涨,并改善了原油需求前景,为油价提供了支撑。

    具体数据显示,6月中国官方PMI数据高于路透调查预估中值50.4,创三个月新高。

    中国6月财新制造业PMI为51.2,远超预期的50.5,较上月提高0.5个百分点,创2019年12月以来新高,并连续两个月处于扩张区间。6月份中国财新服务业PMI升至58.4,预计为53.2,此前数值为55,为2010年5月以来的最高值。

    制造业和服务业PMI双双反弹,带动财新网6月综合产出指数由5月的54.5升至55.7,创2010年12月以来最高水平,显示中国经济活动总量增速明显加快。

    6月份,美国制造业表现出显著改善。6月美国ISM制造业PMI录得52.6。这一数据远超预期的49.5和先前的43.1。继5月美国制造业活动偏离11年低点并呈现低位企稳迹象之后,6月ISM制造业PMI突破阴线,升至14个月th高;

    美国农业就业人数自1938年6月开始增加,创下美国政府自1938年以来最大的就业增长数据。失业率从5月13日开始下降到6月的11.1%。

    乐观的经济数据为股市提供了上行动力。上证综指本周上涨5.82%,报收3152.81点,创2019年4月以来新低。美国标准普尔500指数本周上涨4.02%,纳斯达克指数本周上涨4.62%,周四再创历史新高。欧洲斯托克600指数本周上涨1.80%。

    普莱斯期货集团(Price Futures Group)高级分析师菲尔?弗林(Phil Flynn)表示:”目前,人们对经济数据的关注似乎超过了新的冠状病毒感染。虽然案件数量有所增加,但经济增长仍在继续。“

    利多卡因2号:原油库存大幅下降

    美国能源信息署(EIA)数据显示,由于炼油厂增产和进口减少,上周美国原油库存从720万桶的历史高位下降,降幅远超分析师预期。

    此外,API报告显示,上周美国原油库存减少816万桶,为今年最大降幅。

    OANDA分析师杰弗里·哈雷(Jeffrey Halley)在一份每日报告中说,库存下降、关于从浮式储油设施中移除石油的报告以及全球制造业普遍强劲的制造业PMI数据推动油价上涨。

    芝加哥Price Futures高级分析师菲尔·弗林(Phil Flynn)表示:”从沙特阿拉伯进口的商品已降至极少数,我认为库存下降将是一系列下滑的开始。“

    库存下降的主要原因还在于今年春季疫情导致减产后炼油厂产量增加。炼油利用率提高0.9个百分点,达到75.5%,创4月初以来最高水平。

    利多卡因3:供应方面有所改善:欧佩克6月石油出口下降,俄罗斯产量下降,美国油井数量下降

    根据油轮运输跟踪公司Kpler的估计,欧佩克6月份的出口量每天减少184万桶。目前,欧佩克正在履行与俄罗斯等非欧佩克产油国签订的减产协议。

    Kpler通过电子邮件发布的报告指出,欧佩克上个月的原油出口量平均每天1720万桶。在每月出口下降中,沙特阿拉伯占了近一半,每天减少997000桶。

    路透社本周的一项调查发现,欧佩克6月份的石油日产量下降192万桶。

    周四援引俄罗斯能源部的数据,俄罗斯6月石油和凝析油产量从5月的939万桶/日降至932万桶/日,同比下降16.5%,环比下降0.8%;接近减产协议中欧佩克+的目标。俄罗斯的凝析油产量通常为每天70-80万桶。这意味着,剔除凝析油后,俄罗斯6月份的原油日产量为852万至862万桶。

    根据贝克休斯(Baker Hughes)的数据,美国能源公司已连续第9周将现役石油和天然气钻井平台数量降至历史最低水平,石油钻井平台数量也连续第16周下降,因为石油行业希望通过完成已经钻探的油井来降低成本。美国现役钻井平台数量减少3个,至185个,为2009年以来的最低水平。

    期待

    分析师表示,所有人都将关注即将到来的7月4日假日周末美国的驾车旅行,以及美国生产商重启生产的速度。

    随着7月4日美国进入国庆假期,汽油需求将受到密切关注,预计许多美国人将驾车出行。

    豪耶夫

    上周汽油库存的增加以及人口稠密的美国阳光州(Sunshine State)新皇冠案件的激增,可能会影响7月4日长周末的燃料需求,下周原油和汽油库存的变化需要重点关注。

    澳新银行研究报告称,市场有信心放松旅游和商业限制有望刺激原油需求,但疫情的发展威胁到这种复苏。在美国经济好转之前,汽油需求的复苏将处于稳定阶段。

    此外,EIA原油市场月报和IEA原油市场月报将于下周发布。报告将包含上个月原油市场供需和库存的变化,市场已经对未来的原油供需进行了预期。它更可能是乐观的,预计短期内将为油价提供上涨动力。

    当然,投资者也需要密切关注全球新皇冠疫情对原油需求前景的影响。
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