期货喊单直播间石油暴涨5%!非农创70年来最烂

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    上周五晚间,美国4月份非农就业数据令人震惊。在新一轮冠状动脉肺炎疫情的持续影响下,美国就业市场接近“冰点”。美国总统特朗普说,非农就业数据完全在预期之中,没有意外,失去的就业机会很快就会回来,经济被人为关闭,不应责怪他。稍后,他表示,失业人数预计会大幅上升,但今年晚些时候情况会好转。

    根据美国劳工部的报告,4月份非农就业人口减少2050万,创下1939年的新高,但略低于市场预期的2200万;4月份失业率飙升至14.7%,轻松打破二战以来的最高纪录,但也好于市场预期的16%。4月份失业人数增加1590万人,达到2310万人。这些指标的大幅增加反映了新一轮冠状动脉肺炎流行和预防措施的影响。
期货喊单直播间

    由于期货喊单直播间市场早就从早前公布的相关数据中认识到,疫情已导致美国就业市场持续走弱,且非农报告公布后的数据略好于市场预期,美国三大股指全线上涨。截至上周五收盘,标准普尔500指数上涨48.60点,收于2929.80点,涨幅1.69%;纳斯达克指数上涨141.70点,收于9113.32点,涨幅1.58%;道琼斯指数上涨455.40点,收于24331.32点,涨幅1.91%。

    金市方面,纽约商品交易所6月黄金期货周五收盘下跌0.7%,报1713.90美元/盎司,本周累计上涨0.8%。

    原油市场方面,国际油价周五继续强劲反弹。当天,特朗普和沙特阿拉伯国王谈论了新皇冠肺炎疫情、全球经济和能源市场。双方一致认为全球能源市场稳定的重要性,并重申了双方的防务伙伴关系。截至上周五收盘,纽约商品交易所6月WTI原油期货合约收于24.74美元/桶,上涨5.05%;7月ICE布伦特原油期货合约收于30.97美元/桶,上涨5.13%。

    美国就业市场接近“冰点”

    根据美国劳工部的报告,4月份非农就业人口减少2050万,创下1939年的新高,但略低于市场预期的2200万;4月份失业率飙升至14.7%,轻松打破二战以来的最高纪录,但也好于市场预期的16%。4月份失业人数增加1590万人,达到2310万人。这些指标的大幅增加反映了新一轮冠状动脉肺炎流行和预防措施的影响。

    同时,4月份美国小时平均工资较上月大幅增长4.7%,较去年同期增长7.9%,远高于市场预期。不过,分析指出,虽然薪酬数据大幅增长,但这并不是一个乐观的信号,这表明在疫情下,更多的低薪岗位被淘汰,从而提高了整体平均水平。此外,劳动力参与率从62.7%降至60.2%,为1973年1月以来的最低水平。

    根据美国劳工部的数据,所有主要行业的就业人数都显著下降。具体来说,受影响最严重的是娱乐和招待业,减少了770万。其中,餐饮业减少550万人;教育医疗服务业减少250万人;专业商务服务业

    零售业减少210万人,制造业和其他服务业减少130万人,政府部门减少98万人,建筑业减少97.5万人,交通运输和仓储业减少58.4万人,金融业减少26.2万人,劳动部指出,受新一轮冠状动脉肺炎疫情影响,4月份就业人口变化与失业率的关系不再稳定。本次就业调查的家庭调查回复率比平时低13%。有分析人士认为,当前失业率低于市场普遍预期,这可能还与数据的统计口径有关。许多暂时失业的人没有被列入官方数字。如果统计口径到位,可以发现美国的实际失业率远远高于表面数据所显示的水平。

    “虽然这次失业率飙升至14.7%,但另一个更全面的统计方法显示,失业率指标已达到22.8%的新高。这个指标包括那些不找工作的人和那些因为经济原因而兼职的人。这种解读可能更准确、更清楚地显示出就业市场的现状,因为数百万人已经收到了家庭订单补贴,因此不愿或无法找到新的工作。”美国消费者新闻与商业频道(CNBC)表示,美国就业市场新一轮冠状动脉肺炎疫情造成的封锁措施的影响在4月份达到了历史最高水平。美国非农就业人数的减少和失业率的飙升,既轻易打破了二战后的记录,也反映了美国在抗击艾滋病的斗争中遭受的巨大损失。

    目前,美国初次申领失业救济人数增速正在放缓,但仍处于较高水平。截至本周四公布的5月2日当周初,美国申领失业救济金的人数已连续五周下降,但过去七周的总申请人数已超过3300万,相当于五分之一的工人。失业了好几个月。

    美股收高,黄金小幅下跌

    由于市场已从早前的相关数据中认识到,疫情已导致美国就业市场持续走弱,且非农报告公布后的数据略好于市场预期,现货金短期下跌,美国三大股指期货短期小幅上涨。

    就黄金市场而言,纽约商品交易所(COMEX)6月黄金期货周五收盘下跌0.7%,至每盎司1713.90美元,本周已上涨0.8%。

    兆金期货分析师孟燕燕表示,目前金价处于高位震荡,主要支撑因素是美国实际负利率持续下降以及经济衰退带来的影响蔓延。同时,我们可以看到,原油与金价的正相关关系也在修复,因为原油对金价的影响已经从恐慌转为通缩担忧。如果原油价格稳定,对金价的拖累将减弱。此外,2021年1月美国联邦基金期货合约价格一度显示,市场预计美联储明年1月将降息至负值。她表示,市场预计升温将对贵金属市场起到一定的支撑作用,但目前金价高位震荡,这一消息能否得到佐证

    金价持续走高仍有待观察。”在基本面不强的刺激下,金价高企将是有利可图的,低位也将吸引买盘,维持宽幅震荡的概率很大。从长期来看,黄金的上涨趋势依然明显,”她认为。

    美国股市方面,道琼斯指数本周上涨2.56%,纳斯达克指数上涨6%,标准普尔500指数上涨3.5%。截至上周五收盘,标准普尔500指数上涨48.60点,收于2929.80点,涨幅1.69%;纳斯达克指数上涨141.70点,收于9113.32点,涨幅1.58%;道琼斯指数上涨455.40点,收于24331.32点,涨幅1.91%。

    据国外媒体报道,美国国会已启动数轮经济救助计划,总规模近3万亿美元。计划中的部分资金主要用于向小企业提供贷款。如果公司用这笔资金支付员工薪酬,那么贷款可以部分免除。目前,美国至少有30个州正在部分重启,这可能会让一些失业者重返工作岗位。

    不过,由于此前公布的一系列反映消费支出、企业投资、贸易、生产率和房地产市场的数据都非常疲弱,受疫情性质影响,社会活动接近“冰点”,所有行业普遍预计,美国经济第二季度将出现大萧条,这是自那以来最严重的收缩。在劳动力市场的负面影响下,纽约联邦储备银行(Federal Reserve Bank of New York)将美国第二季度GDP增速预期从-9.33%下调至-31.22%。美联储(Federal Reserve)针对圣路易斯的GDP模型预测,美国第二季度GDP将缩水40.42%。

    同时,本周市场出现了美联储罕见的负利率预期。据报道,美国东部时间7日早盘,美国联邦基金期货合约价格在2021年1月升至100.00以上,表明市场交易员预计,美联储可能被迫在明年1月将政策利率联邦基金利率下调至-0.002%。这是2021年1月的合同首次表明美联储的政策利率,即联邦基金利率,将为负。与此同时,2年期美国国债收益率也降至0.1388%,创历史新低。与美联储基金期货一样,美国国债也是反映避险资本流动的资产,因此被视为市场对美联储未来利率行动预期的映射。

    不过,NatWest策略师Blake Gwinn表示,近期联邦基金利率期货走势可能是银行对冲负利率可能性的结果,而不是从根本上重新考虑负利率,或投机性押注结果。TD证券分析师在报告中表示,市场可能正在调整仓位或表现出看涨的卖空行情,类似于近期石油期货的变化。”我们认为这在基本面上没有意义。联邦公开市场委员会的成员一再声明,他们不希望利率降到负值。我们预计美联储将在下一次讲话中抵制负利率。

    此外,美联储宣布,下周将以70亿美元/天的利率购买美国国债,这进一步放缓了3月份开始的无限购债计划的步伐,而上周这一数字为80亿美元/天。计划出台以来,为使疫情期间市场平稳运行,美联储累计购买国债1.5万亿美元以上,3月19日至4月1日,国债购买率也达到每天750亿美元的峰值。根据计划,美联储将

    每天进行一到两次操作,购买债券的对象是名义政府债券或保通胀债券。

    特朗普与沙特国王对话,油价继续反弹

    原油市场方面,上周五油价继续强劲反弹,布伦特原油和WTI原油价格当日涨幅均超过5%。当天,特朗普和沙特阿拉伯国王谈论了新皇冠肺炎疫情、全球经济和能源市场。双方一致认为全球能源市场稳定的重要性,并重申了双方的防务伙伴关系。

    截至上周五收盘,纽约商品交易所6月WTI原油期货合约收于24.74美元/桶,上涨5.05%;7月ICE布伦特原油期货合约收于30.97美元/桶,上涨5.13%。

    最新数据显示,上周五美国天然气钻探数量降至有记录以来的最低水平,美国石油钻探数量降至11年来的最低点。美国石油服务公司贝克休斯(Baker Hughes)周五公布的数据显示,美国活跃油井数量减少33口,至292口;美国活跃油气井总数减少34口,至374口。数据公布后,油价短期内没有波动。

    市场乐观人士认为,目前的原油市场仍然供过于求。然而,欧佩克的减产措施正在发挥作用,随着封锁的逐步解除,需求复苏可能即将到来。在供应方面,欧佩克及其盟国5月初开始实施创纪录的减产协议,日产量减少970万桶。与此同时,北美石油公司的减产速度超过了欧佩克官员和行业分析师的预期,预计到6月底每天减产约170万桶。此外,据俄罗斯能源部的数据,据国外媒体估计,俄罗斯5月份炼油厂闲置产能预计将增至416.8万吨,此前预计为350万吨,而6月份俄罗斯炼油厂闲置产能预计将降至158.3万吨。

    与此同时,澳大利亚成为最新一个计划放松封锁限制的国家。澳大利亚总理莫里森周五表示,澳大利亚将分三步放宽社会距离限制,并力争在7月份取消限制。莫里森还表示,澳大利亚各州和地区将决定每一阶段何时开始实施。据了解,为控制疫情蔓延,澳大利亚3月份实施了严格的社会距离限制,同时关闭边境,大大减少了新发皇冠感染病例。

    包括密歇根州在内的美国部分地区也计划放宽防疫限制。随着控制措施的放松,许多人开始开车。据美国能源信息署(EIA)估计,上周美国汽油市场供应量每天增加近670万桶。一些市场乐观人士指出,随着封锁措施的放松和原油产量的减少,导致油价暴跌的大规模供大于求的局面将得到纠正。

    中粮期货认为,新的冠状动脉肺炎疫情在国外已基本达到高峰,未来是否会有所好转尚不确定,但许多欧洲国家和一些美国国家已经开始解除封锁,一些地区正在考虑重启计划。在预期之内,预计石油需求将很快回升。虽然与疫情前的水平相差甚远,但可以大大缓解库存压力,增加市场信心。不过,需要注意的是,库存空间仍然不足

    给油价带来压力,但随着需求的上升,供给方主动减产,同时被动减产。原油供需总体良好,油价有望反弹,但未能消除疫情一再推迟需求复苏。

    “应该注意的是,油价上方有一个上限,反弹空间有限”,华泰期货表示,目前25美元/桶的WTI原油期货是大多数页岩油生产商的现金成本线。如果油价反弹超过这一水平,相信页岩油产量将恢复。但是,目前市场仍处于供过于求的积累阶段,存储容量问题尚未完全消除,因此仍需关闭供应。当前原油市场供需仍在发生剧烈变化。今年5月,欧佩克原油出口减少,北美市场减产,累计需求逐步回升,使得市场整体顺差较4月份有所减少,但仍需时间从顺差走向平衡。目前机构最乐观的预测也在6月份。短期来看,油价上涨压力仍然较大。

    在仓位方面,美国商品期货交易委员会(CFTC)表示,截至5月5日当周,基金经理将WTI原油期货和期权净多头仓位增加至2009年的341468手。洲际交易所表示,布伦特原油期货投机净多头头寸上周增加33816手,至176942手。

    值得注意的是,继原油之后,CME集团近期修订了天然气期货品种交易规则,将允许部分类型的全球天然气合约以负价格进行交易。预计5月17日正式实施。同时,部分成品油期货合约还将引入负价格交易机制。这些期货合约将被允许以负价格交易,包括航空燃料、超低硫柴油、固定税公路柴油期货等。

    据CME集团介绍,上述期货负价格测试将于5月11日启动。如果5月11日的测试成功,天然气期货和部分成品油原产品期货将获准如期以负价格交易。
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